必要了解的历史知识
以下的话是我根据历史,通俗易懂的讲一下。
二战末期,1944年美国主导建立布雷顿森林体系,关键词:美元、黄金,目的为了巩固自己的霸权地位。二战末期当时欧洲列强已经打穷,不管是谁都向美国买军火,战时的第一流通货币黄金,自然疯狂流向美国,战后统计美国黄金储量占世界75%以上。
然后因为种种原因(想了解搜:布雷顿森林体系解体的主要原因),最后在越战中把美军打穷了,黄金磨损非常之多,1971年尼克松宣布美元与黄金脱勾。
世界没反应过来之时,阿拉伯国家刚结束第四次中东战争,又入石油危机,阿拉伯国家表示不服,为什么受伤的总是我。于是欧佩克国家深入谈判,决定实行统一价格,能够向西方反施压。
沙特是欧佩克原油出产国占比最大的国家,占比高达30%,美国当时财长跑去沙特:说你们欧佩克干什么我们美国不管,如果你们用美元结算,我们就支持你们,威逼利诱下。沙特同时说,可以,但是你们得提供武器支持。美国一口答应!
后来1979年,伊朗推翻巴列维王朝,建立政教合一的国家,美国一看正好啊,你拿着武器去制衡伊朗,加大对沙特的武器支持,同时进一步绑定石油与美元的关系。(沙特和伊朗的关系差是因为一直以来的宗教流派问题)
原油作为最重要的战略资源,从上世纪70年代开始,因为美元与石油的直接挂钩,导致所有国家必须储存美元,这是美国继续称霸地球的两个重要原因之一!稍微扩展一下,另一个原因是克林顿时期对科技的重视。
进入主题:国家战略
2019年我国原油进口吨数破5亿吨,连续4年世界第一,是当之无愧的世界第一原油进口大国。
且看日益增长的原油进口占比量,一年比一年高,这源于我国经济飞速发展以及人口大国的原因。
那么现在就有一个很大的潜在问题,欧佩克国家用美元作为结算,虽然现在俄罗斯跟我们是战略合作国家,沙特也在动摇,但历史经验毛子的话信一半已是足够的尊重(比如外蒙古、唐努乌梁海等等),都只是利益相关,咱村领导肯定也知道把希望寄托在别人身上肯定是不行的!
于是乎,新能源汽车的发展是势在必行,以至于市场上称呼这一国家战略,叫“弯道超车”,大环境可以联想到新能源这一整个板块。
但不太光彩的是,国家自2010年首次提出这一战略,期间的事情不是太顺利,各种骗补助的事情屡见不鲜。最吃惊非属的是2019年南阳的水氢发动机事件,说加水就能跑,用水分解出氢气提供动力。
都2019年了!!!然后更吃惊的是该企业获得政府40亿的投资,这智商税交得让人服气,这政府官员都没上过高中物理化学课吗?还顺带教育青少年坑蒙拐骗能挣大钱,别傻不拉几的老老实实工作。
国际巨头:特斯拉
中央痛定思痛,决定引进一条大鲶鱼,特斯拉就此登场!
咱村决定把上海的土地以十分之一的价格卖给特斯拉。同时给特斯拉的贷款,利息远低于其他企业。
拿到的贷款年利率是3.9%。一手解决土地成本,一手搞定资金成本,网友笑称这不是新能源汽车的打法,这是房地产公司的打法。
有关特斯拉就上海超级工厂与中方签订的一则协议,有条细则可能没注意到,协议内容如下:
上海超级工厂从2023年年底起,每年须纳税22.3亿元,如果不能达成这一条件,则必须归还相应土地。
就这对赌协议的气魄,你不服不行,这么自信!也怪咱村这些企业太不争气,给了9年的时间,期间补助上千亿元,全靠补贴撑着,也就了比亚迪能拿得出手。
咱村也豪放,不止在土地使用权上给与支持。还有如下实质性的给力政策:
(一)批准特斯拉成为首个外资独资的汽车厂商,打破多年的合资厂商时代壁垒;
(二)特斯拉上海超级工厂,从拿地到开工只用3个月,不到150天就完成主体建设;
(三)一路绿灯促其投产,如今国产Model 3已走下生产线,比预计整整提前了半年;
(四)工信部将中国制造Model 3纳入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,用户购买国产Model 3 将可享受2.475万元的新能源补贴,庞大的中国市场向其全面开放。
目前特斯拉Model 3的国产版降价,价格做到了30万以内。
这意味着什么呢?特斯拉在这个价格段进行降维打击,很有可能获得摧枯拉朽的胜利,杀爆同档次的车。
据说行业专家在测算成本之后,判断特斯拉还有四到五万的降价空间,若特斯拉真的能到25万以内,这样将会引爆整个产业链。
当前市场的杀跌,根本原因是2个黑天鹅直接影响,石油暴跌,带来短期新能源车的需求下降,疫情带来经济危机,购车欲望下降。
但长期看,不可能出现油价一直比可乐、矿泉水还便宜的情况。如果油价持续在这底部,那沙特、俄罗斯国家政府最终都会破产,自己把自己搞残,脑子有病?国家与国家之间永远都是利益至上,这是最基本的!
再看一则新闻,一个信咱村的领导们不会有问题!为什么囤货,一个常识型问题。
板块个股分析:
特斯拉的到来,首先利好汽车零部件等上游公司,除了有消息催化,本身估值和位置也在低谷,这次双黑天鹅把估值砸得更低了,容易有修复行情,并且在今年有多次波段机会,而不仅仅是短线题材机会。
天风证券做了一张图,相对简单,大家可以自行选择
同时下游新能源基建隶属于“国家新基建”板块,特别是充电桩产业链
可重点关注:众业达、万马股份,智慧能源。这版块我没有深入研究,也没纳入组合,就不细说了。
个人新能源的组合:
恩捷股份——电池隔膜
天汽模——模具
中国宝安——电极材料
华域汽车——零配件龙头
德联集团——冷却液
新汽车ETF——160225
个人新能源持仓占比最重,组合仅供大家参考!当前新能源汽车迎来建仓比较好时机,可进行分批建仓。
补充一点,可能有人说发展新能源当然是也有助于环保、是世界趋势,这一点不否认。本文只探讨国家战略“弯道超车”,环保和世界趋势不是纳入国家战略的根本原因。